全市和市級2019年預算執行情況及2020年預算編制說明

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一、說明

二、2019年財政預算說明

(一)關于2019年全市一般公共預算收入執行情況的說明

(二)關于2019年全市一般公共預算支出執行情況的說明

(三)關于2019年全市政府性基金預算收入執行情況的說明

(四)關于2019年全市政府性基金預算支出執行情況的說明

(五)關于2019年全市國有資本經營預算收支執行情況的說明

(六)關于2019年全市社會保險基金預算收支執行情況的說明

)關于2019年市級一般公共預算收入執行情況的說明

)關于2019年市級一般公共預算支出執行情況的說明

(九)關于2019年市級政府性基金預算收入執行情況的說明

)關于2019年市級政府性基金預算支出執行情況的說明

(十一)關于2019年市級國有資本經營預算收支執行情況的說明

十二關于2019年市級社會保險基金預算收支執行情況的說明

(十三)關于2019年政府債務舉借情況的說明

三、2020年財政預算說明

(一)關于2020年市級一般公共收入預算的說明

(二)關于2020年市級一般公共支出預算的說明

(三)關于2020年市級一般公共預算“三公”經費支出預算的說明

(四)關于2020年一般公共預算稅收返還和轉移支付預算的說明

五)關于2020年市級政府性基金收入預算的說明

(六)關于2020年市級政府性基金支出預算的說明

(七)關于2020年政府性基金轉移支付預算的說明

(八)關于2020年市級國有資本經營收支預算的說明

(九)關于2020年市級社會保險基金收支預算的說明

(十)關于2020年預算績效目標管理情況的說明

(十一)關于2020年政府債務舉借情況的說明

四、2019年財政預算報表

(一)2019年全市一般公共預算收支執行情況總表

(二)2019年全市一般公共預算收入執行情況表

(三)2019年全市一般公共預算支出執行情況表

(四)2019年全市政府一般債務分縣(市、區)限額表

(五)2019年全市政府一般債務分縣(市、區)余額表

(六)2019年全市政府性基金預算收支執行情況總表

(七)2019年全市政府性基金預算收入執行情況表

(八)2019年全市政府性基金預算支出執行情況表

(九)2019年全市政府專項債務分縣(市、區)限額表

(十)2019年全市政府專項債務分縣(市、區)余額表

(十一)2019年全市國有資本經營預算收入執行情況表

(十二)2019年全市國有資本經營預算支出執行情況表

(十三)2019年全市社會保險基金預算收入執行情況

(十四)2019年全市社會保險基金預算支出執行情況

(十五)2019年市級一般公共預算收支執行情況總表

(十六)2019年市級一般公共預算收入執行情況表

(十七)2019年市級一般公共預算支出執行情況表

(十八)2019年市級政府性基金預算收支執行情況總表

(十九)2019年市級政府性基金預算收入執行情況表

(二十)2019年市級政府性基金預算支出執行情況表

(二十一)2019年市級國有資本經營預算收入執行情況表

(二十二)2019年市級國有資本經營預算支出執行情況表

(二十三)2019年市級社會保險基金預算收入執行情況

(二十四)2019年市級社會保險基金預算支出執行情況

五、2020年財政預算報表

(一)2020年全市一般公共收入預算表

(二)2020年全市一般公共支出預算表

(三)2020年市級一般公共收支預算總表

(四)2020年市級一般公共收入預算表

(五)2020年市級一般公共支出預算表

(六)2020年市級一般公共支出預算明細表

(七)2020年市級一般公共預算基本支出預算表(按政府預算支出經濟分類科目)

(八)2020年市級一般公共預算“三公”經費支出預算表

(九)2020年市級一般公共支出總預算表

(十)2020年稅收返還和轉移支付分項目預算表

(十一)2020年稅收返還和轉移支付分地區預算表

(十二)2020年市級政府性基金收支預算總表

十三)2020年市級政府性基金收入預算表

(十四)2020年市級政府性基金支出預算表

(十五)2020年市級政府性基金支出總預算表

(十)2020年政府性基金轉移支付預算表

(十七)2020年市級國有資本經營收入預算表

(十八)2020年市級國有資本經營支出預算表

(十九)2020年國有資本經營預算轉移支付預算表

(二十)2020年市級社會保險基金收入預算表

(二十一)2020年市級社會保險基金支出預算表


編 報 說 明


一、2019年調整預算數和執行數均為快報數。

二、2020年政府收支分類科目在2019年的基礎上,根據機構改革方案、政策變化、配合預算管理等需要調整相關科目。

三、根據預算法規定,預算由各級政府編制,報同級人民代表大會批準。本草案2020年全市預算為市財政代編數。

四、部分表格總數與分項加總數略有差異,主要是相關數據以萬元為單位、四舍五入因素所致。


關于2019年全市一般公共預算收入執行情況的說明


2019年,在市委的正確領導和市人大、市政協的監督指導下,全市上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,落實高質量發展要求,以供給側結構性改革為主線,深入開展“三大攻堅戰”,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,迎難而上、扎實工作,全市經濟社會發展保持總體平穩、穩中有進的良好態勢。在此基礎上,各級財稅部門認真落實積極的財政政策,有效發揮財政調控保障職能,全力服務經濟發展和民生改善,依法加強財政收支管理,預算執行情況總體較好。2019年全市地方財政總收入完成207.9億元,比上年增8.9%。其中:地方一般公共預算收入140.9億元,國內增值稅和營業稅中央分享50%部分43.5億元,國內消費稅7.2億元,企業所得稅和個人所得稅中央分享60%部分16.3億元。

2019年年初各級人代會批準的2019年全市一般公共收入預算合計140.4億元,執行中經市四屆人大常委會第二十次會議批準,市級收入預算調減8365萬元,調整后全市收入預算為139.5億元,實際完成收入140.9億元,為預算的101%,比上年增加11.6億元,增長9%。其中:稅收收入完成100.2億元,為預算的100.1%,增加9.8億元,增長10.8%,占一般公共收入的比重為71.1%;非稅收入完成40.7億元,為預算的103.1%,增加1.8億元,增長4.7%,占一般公共收入的比重為28.9%。主要項目執行情況是:

1、增值稅完成43.5億元,為預算的104.6%,增加8.2億元,增長23.1%。主要原因是建筑業和房地產業增值稅增加。

2、企業所得稅完成9億元,為預算的94.6%,減少2181萬元,下降2.4%。主要原因是從2019年3月份起,企業所得稅由按月征收調整為按季征收,2019年最后兩個月在2020年元月份征收。

3、個人所得稅完成1.8億元,為預算的56.4%,減少1.1億元,下降38.8%。主要是受六項扣除政策影響和工資薪金個稅起征點提高影響。

4、資源稅完成4736萬元,為預算的117.2%,增加1389萬元,增長41.5%。主要原因是水資源費改征水資源稅。

5、城市維護建設稅完成5.2億元,為預算的103.5%,增加5395萬元,增長11.6%。主要原因是由于城市維護建設稅的計稅依據是增值稅和消費稅,2019年增值稅和消費稅增加較多。

6、房產稅完成1.2億元,為預算的60.7%,減少5802萬元,下降32.2%。主要原因是受2018年一次性查補稅收較多和2019年減稅降費政策影響。

7、印花稅完成1.2億元,為預算的95.9%,增加228萬元,增長2%。

8、城鎮土地使用稅完成4.2億元,為預算的91.9%,增加1077萬元,增長2.6%。

9、土地增值稅完成10.2億元,為預算的131.7%,增加3.3億元,增長47.3%。主要原因是我市棚戶區改造項目增加較多。

10、車船稅完成2.7億元,為預算的123.2%,增加6913萬元,增長34.5%。主要原因是我市車輛保有量增加。

11、耕地占用稅完成9.2億元,為預算的80.9%,減少2.3億元,下降20.2%。主要原因是受小規模企業減半征收政策影響。

12、契稅完成11.3億元,為預算的102.9%,增加1.1億元,增長10.7%。主要原因是受我市棚戶區改造影響。

13、煙葉稅完成792萬元,為預算的93%,減少61萬元,下降7.2%。

14、環境保護稅完成1197萬元,為預算的105.7%,增加291萬元,增長32.1%。主要是原排污費改征環境保護稅。

15、專項收入完成8億元,為預算的66.9%,減少3.6億元,下降31.3%。主要原因是農田水利建設資金和教育資金不再土地出讓收益中計提。

16、行政事業性收費收入完成14.3億元,為預算的136.7%,增加4.2億元,增長41.5%。主要是耕地開墾費入庫較多。

17、罰沒收入完成7.2億元,為預算的143%,增加2.3億元,增長48.5%。

18、國有資本經營收入完成4700萬元,為預算的70.2%,減少3499萬元,下降42.7%。主要是受2018年國有產權轉讓收入一次性入庫較多影響。

19、國有資源(資產)有償使用收入完成8.6億元,為預算的87.6%,減少7628萬元,下降8.2%。


關于2019年全市一般公共預算支出執行情況的說明


2019年,各級財政部門積極發揮財政調控保障職能,加大資金統籌整合力度,調整優化財政支出結構,全力服務經濟發展和民生改善,各項重點支出得到較好保障。

年初各級人代會批準的2019年全市一般公共支出預算為475.5億元,執行中加上上級新增補助、發行地方政府新增一般債券、動用預算穩定調節基金等調整事項191億元,調整后支出預算為666.5億元。2019年全市一般公共預算支出實際完成655.4億元,為調整預算(以下簡稱預算)的98.3%,比上年增加36.8億元,增長5.9%。主要項目執行情況是:

1、一般公共服務支出完成94.2億元,為預算的99.1%,增加32億元,增長51.5%。主要是兌現國家和省出臺的多項增資政策。

2、公共安全支出完成29.7億元,為預算99.8%,增加5.3億元,增長21.9%。

3、教育支出完成124.7億元,為預算的99.6%,增加11.1億元,增長9.7%。

4、科學技術支出完成6億元,為預算的99.5%,增加2.2萬元,增長55.2%。主要是中央和省補助項目資金增加較多。

5、文化旅游體育與傳媒支出完成4.3億元,為預算的99%,減少4.4億元,下降50.7%。主要是2018年省十三屆全運會投入較多。

6、社會保障和就業支出完成94.4億元,為預算的99%,增加6.6億元,增長7.5%。

7、衛生健康支出完成91.3億元,為預算的99.6%,增加3.5億元,增長3.9%。

8、節能環保支出完成9.6億元,為預算的98.2%,增加1.5億元,增長17.9%。

9、城鄉社區支出完成67.3億元,為預算的99.8%,增加22.3億元,增長49.6%。主要原因是我市加快城鎮化建設、實施“百城建設提質工程”,城鎮基礎設施投入增加較多。

10、農林水支出完成85.7億元,為預算的99.8%,減少2.4億元,下降2.8%。主要原因是中央和省補助水利項目資金減少。

11、交通運輸支出完成15.2億元,為預算的84.2%,減少6.5億元,下降30%。主要原因是農村公路建設資金下達貧困縣后由其統籌安排使用。

12、資源勘探信息等支出完成1.6億元,為預算的95.7%,減少7.3億元,下降82.3%。主要原因是中央和省補助項目資金減少較多。

13、商業服務業等支出完成1億元,為預算的86.9%,減少1.1億元,下降54.3%。主要原因是2019年中央和省對我市外經貿發展等項目資金減少較多。

14、自然資源海洋氣象等支出完成3.5億元,為預算的98.5%,減少3億元,下降45.8%。主要原因是新增建設用地有償使用費收入減少,安排的此項支出相應減少。

15、住房保障支出完成17.9億元,為預算的88.6%,減少17.5億元,下降49.4%。主要是中央和省補助我市保障性安居工程資金減少。

16、債務付息支出完成5.9億元,為預算的100%,增加5031萬元,增長9.4%。

匯總以上科目,全市教育、社會保障和就業、衛生健康、文化旅游體育與傳媒、農林水、交通運輸、節能環保、住房保障、城鄉社區等民生支出(按照財政部統計口徑)合計510.4億元,占一般公共預算支出的比重為77.9%。


關于2019年全市政府性基金預算收入執行情況的說明


2019年各級人代會批準的全市政府性基金收入預算為175.6億元,實際完成213.8億元,為預算的121.8%,比上年增加43.5億元,增長25.5%。主要項目執行情況是:

1、國有土地使用權出讓收入完成195.4億元,為預算的116%,增加37.4億元,增長23.7%。主要原因是土地交易量增加,帶動國有土地使用權出讓收入增加較多。

2、國有土地收益基金收入完成3.9億元,為預算的155%,增加2.3億元,增加4580萬元,增長13.4%。主要原因是國有土地使用權出讓收入增長,相應計提的國有土地收益基金增加。

3、城市基礎設施配套費收入完成12.5億元,為預算的400.8%,增加7.9億元,增長170.3%。主要是受2019年城市配套費收入集中入庫影響。

4、污水處理費收入完成8070萬元,為預算的573.2%,增加3755萬元,增長87.2%。主要是污水處理數量增加。


關于2019年全市政府性基金預算支出執行情況的說明


2019年各級人代會批準的全市政府性基金支出預算為197.6億元,執行中加上上級追加、發行地方政府新增專項債券等安排支出,調整后支出預算為234.4億元。2019年全市政府性基金預算支出實際完成172.3億元,為調整預算(以下簡稱預算)的73.5%,比上年增加32.7億元,增長23.4%。主要項目執行情況是:

1、文化旅游體育與傳媒支出完933萬元,為預算的100%,增加263萬元,增長39.3%。

2、社會保障與就業支出完成42萬元,為預算的72.4%,減少132萬元,下降75.9%。

3、城鄉社區支出完成163.3億元,為預算的74.1%,增加31.6億元,增長24%。主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出增支4.4億元、棚戶區改造和土地儲備專項債券收入安排的支出增支26.7億元。

4、其他支出完成3.7億元,為預算的62.3%,增加1.3億元,增長55.3%。主要原因是新增專項債券安排的支出增加。

5、債務付息支出完成5.2億元,為預算的69.8%,增加6920萬元,增長15.2%。


關于2019年全市國有資本經營預算收支執行情況的說明


匯總各級人代會批準的2019年全市國有資本經營收入預算為367萬元,支出預算為367萬元。2019年實際完成收入699萬元,為年初預算的190.5%;實際完成支出33萬元,為年初預算的9%。


關于2019年全市社會保險基金預算收支執行情況的說明


匯總各級人代會批準的2019年全市社會保險基金收入預算為241.1億元,支出預算為214.8億元。2019年實際完成收入238.9億元,為年初預算的99.1%,增長3.7%;實際完成支出225.8億元,為年初預算的105.1%,增長10.3%。當年收支結余13.1億元,加上上年結余138.9億元,2019年年末滾存結余152億元。主要項目執行情況是:

1、企業職工基本養老保險基金收入完成73.2億元,為預算的99%;支出完成68.3億元,為預算的105%。當年收支結余4.9億元,加上上年結余21.8億元,年末滾存結余26.7億元。

2、城鄉居民基本養老保險基金收入完成27.6億元,為預算的100.3%;支出完成21.4億元,為預算的105.2%。當年收支結余6.2億元,加上上年結余49.2億元,年末滾存結余55.4億元。

3、機關事業單位基本養老保險基金收入完成38.7億元,為預算的99.6%;支出完成39.3億元,為預算的116.1%。當年收支赤字5616萬元,加上上年結余4.9億元,年末滾存結余4.4億元。

4、城鎮職工基本醫療保險基金收入完成18.4億元,為預算的106.9%;支出完成15.6億元,為預算的105.7%。當年收支結2.8億元,加上上年結余18.6億元,年末滾存結余21.3億元。

5、城鄉居民基本醫療保險基金收入完成78.4億元,為預算的102.6%;支出完成78.9億元,為預算的106.9%。當年收支赤字5262萬元,加上上年結余34.4億元,年末滾存結余33.9億元。

6、失業保險基金收入完成1.1億元,為預算的109.3%;支出完成1億元,為預算的106.6%。當年收支結余542萬元,加上上年結余4.7億元,年末滾存結余4.8億元。

7、工傷保險基金收入完成8244萬元,為預算的94.7%;支出完成9041萬元,為預算的99.6%。當年收支赤字797萬元,加上上年結余2.9億元,年末滾存結余2.8億元。

8、生育保險基金收入完成7767萬元,為預算的102.6%;支出完成3945萬元,為預算的110.3%。當年收支結余3822萬元,加上上年結余2.4億元,年末滾存結余2.8億元。


關于2019年市級一般公共預算收入執行情況的說明


2019年年初市四屆人大四次會議批準的2019年市級一般公共收入預算為31.8億元,執行中經市四屆人大常委會第二十次會議批準,市級收入預算調減8365萬元,調整后收入預算為31億元,實際完成31.3億元,為調整預算的101.2%,比上年完成數增加1.9億元,增長6.4%。其中:稅收收入完成20.6億元,為預算的93.3%,與上年基本持平,占一般公共預算收入的比重為65.8%;非稅收入完成10.7億元,為預算的120.6%,增加1.9億元,增長21.9%,占一般公共預算收入的比重為34.2%。主要項目執行情況是:

1、增值稅完成6.6億元,為預算的92.4%,減少3209萬元,下降4.7%。主要是受減稅降費政策因素影響。

2、企業所得稅完成2.1億元,為預算的61.7%,減少9457萬元,下降30.7%。主要原因是從2019年3月份起,企業所得稅由按月征收調整為按季征收,2019年最后兩個月在2020年元月份征收,以及減稅降費政策因素影響。

3、個人所得稅完成6237萬元,為預算的32.6%,減少1.1億元,下降64.3%。主要是受六項扣除政策影響和工資薪金個稅起征點提高影響。

4、資源稅完成1621萬元,為預算的135.1%,增加451萬元,增長38.5%。主要原因是水資源費改征水資源稅。

5、城市維護建設稅完成1.6億元,為預算的92.4%,與上年基本持平。

6、房產稅完成3553萬元,為預算的88.8%,減少130萬元,下降3.5%。

7、印花稅完成4549萬元,為預算的113.8%,增加870萬元,增長23.6%。主要原因是市場交易活動量增加。

8、城鎮土地使用稅完成1.1億元,為預算的138%,增加3821萬元,增長52%。主要原因是中心城區房地產項目開工較多。

9、土地增值稅完成2.8億元,為預算的134.7%,增加9406萬元,增長50.1%。主要是中心城區棚戶區改造項目增加較多。

10、車船稅完成7654萬元,為預算的103.4%,增加565萬元,增長8%。

11、耕地占用稅完成6693萬元,為預算的142.7%,增加2067萬元,增長44.7%。主要原因是2019年一次性入庫稅款較多。

12、契稅完成3.3億元,為預算的117.8%,增加6528萬元,增長24.4%。主要原因是中心城區房地產市場回暖。

13、環境保護稅完成100萬元,為預算的111.1%,增加22萬元,增長28.2%。主要是原排污費改征環境保護稅。

14、專項收入完成9640萬元,為預算的100.2%,減少3.1億元,下降76%。主要原因是農田水利建設資金和教育資金不再土地出讓收益中計提。

15、行政事業性收費收入完成6.4億元,為預算的105%,增加3.5億元,增長119.7%。主要是耕地開墾費收入入庫較多。

16、國有資源(資產)有償使用收入完成7799萬元,為預算的101.5%,減少817萬元,下降9.5%。主要是2018年國有產權轉讓收入一次性入庫較多。


于2019年市級一般公共預算支出執行情況的說明


市四屆人大四次會議批準的2019年市級一般公共支出總預算為44.3億元,執行中經市四屆人大常委會第二十次會議批準,收入預算調減8365萬元,支出預算相應調減8365萬元,再加上上級新增補助、發行地方政府新增一般債券、動用預算穩定調節基金等安排支出,調整后市級支出預算為86億元。2019年市級一般公共預算支出實際完成84.1億元,為調整預算(以下簡稱預算)97.7%,比上年增加2.7億元,增長3.4%。主要項目執行情況是:

1、一般公共服務支出完成10.5億元,為預算的100%,增加2.4億元,增長30%。主要是兌現國家和省出臺的多項增資政策。 

2、公共安全支出完成8.3億元,為預算100%,增加1.5萬元,增長22%。

3、教育支出完成12億元,為預算的100%,增加2.4億元,增長25.1%。

4、科學技術支出完成2315萬元,為預算的100%,減少286萬元,下降11%。主要原因是中央和省補助科技項目資金減少。

5、文化旅游體育與傳媒支出完成1.4億元,為預算的100%,減少3424萬元,下降19.6%。

6、社會保障和就業支出完成6.9億元,為預算的100%,減少1.3億元,下降15.6%。

7、衛生健康支出完成5.2億元,為預算的100%,增加7781萬元,增長17.4%。

8、節能環保支出完成1.7億元,為預算的100%,增加3578萬元,增長26.5%。

9、城鄉社區支出完成13.9億元,為預算的100%,減少2.6億元,下降15.7%。

10、農林水支出完成4.4億元,為預算的100%,增加4881萬元,增長12.3%。

11、交通運輸支出完成9.9億元,為預算的100%,增加4.6億元,增長87.3%。

12、資源勘探信息等支出完成3506萬元,為預算的100%,增加319萬元,增長10%。

13、自然資源海洋氣象等支出完成8976萬元,為預算的100%,增加2390萬元,增長36.3%。

14、住房保障支出完成6.8億元,為預算的100%,減少3.8億元,下降35.9%。

15、債務付息支出完成9224萬元,為預算的100%,與上年持平。


關于2019年市級政府性基金預算收入執行情況的說明


市四屆人大四次會議批準的2019年市級政府性基金收入預算為51億元,實際完成62.7億元,為預算的123%,比上年增加22.8億元,增長57%。具體項目執行情況是:

1、國有土地使用權出讓收入完成54億元,為預算的110.9%,增加15.5億元,增長40.4%。主要原因是中心城區土地交易量增加,帶動國有土地使用權出讓收入增加較多。

2、國有土地收益基金收入完成1.2億元,為預算的116%,增加2754萬元,增長31.1%。主要原因是國有土地使用權出讓收入增長,相應計提的國有土地收益基金增加。

3、農業土地開發資金收入完成2745萬元,為預算的76.3%,增加150萬元,增長5.8%。主要原因是國有土地使用權出讓收入增長,相應計提的農業土地開發資金增加。

4、城市基礎設施配套費收入完成6.6億元,為預算的664.1%,增加6.6億元,增長14789.7%。主要是2019年集中入庫因素。

5、污水處理費收入完成4711萬元,增加2690萬元,增長133.1%。主要是污水處理數量增加。


關于2019年市級政府性基金預算支出執行情況的說明


市四屆人大四次會議批準的2019年市級政府性基金支出預算為50億元,執行中再加上上級新增補助、減去補助下級支出,調整后支出預算為50.3億元。2019年市級政府性基金支出實際完成36.8億元,為調整預算(以下簡稱預算)的73.2%,比上年增加3.9億元,增長12%。主要項目執行情況是:

1、文化旅游體育與傳媒支出完69萬元,為預算的100%,減少35萬元,下降33.7%。

2、城鄉社區支出完成34.1億元,為預算的72%,增加5.4億元,增長19%。主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出比去年增加6億元,增長21.8%。

3、交通運輸支出完成60萬元,為預算的2.9%,減少1億元,下降99.4%。主要原因是港口建設費、車輛通行費安排的支出減少。

4、其他支出完成7487萬元,為預算的96%,減少3525萬元,下降32%。主要原因是彩票公益金安排的支出減少。

5、債務付息支出完成2億元,為預算的100%,減少996萬元,下降4.8%。


關于2019年市級國有資本經營預算收支執行情況的說明


經市四屆人大四次會議批準的2019年市級國有資本經營收入預算為367萬元,支出預算為367萬元。2019年實際完成收入0萬元,實際完成支出0萬元。


關于2019年市級社會保險基金預算收支執行情況的說明


經市四屆人大四次會議批準的2019年市級社會保險基金收入預算為122億元,市級社會保險基金支出預算為109.3億元。2019年實際完成收入121.2億元,為年初預算的99.3%,增長3.9%;實際完成支出114.3億元,為年初預算的104.6%,增長13.4%。當年收支結余6.9億元,加上上年結余50.5億元,2019年年末滾存結余57.4億元。主要項目執行情況是:

1、企業職工基本養老保險基金收入完成67.9億元,為預算的99.8%;支出完成63.6億元,為預算的104.7%。當年收支結余4.3億元,加上上年結余19億元,年末滾存結余23.3億元。

2、機關事業單位基本養老保險基金收入完成33.7億元,為預算的99.2%;支出完成34.1億元,為預算的103.9%。當年收支赤字4050萬元,加上上年結余4.5億元,年末滾存結余4.1億元。

3、城鎮職工基本醫療保險基金收入完成17.1億元,為預算的99.9%;支出完成14.3億元,為預算的105%。當年收支結余2.7億元,加上上年結余17.8億元,年末滾存結余20.5億元。

4、失業保險基金收入完成9911萬元,為預算的99.4%;支出完成1億元,為預算的104%。當年收支赤字177萬元,加上上年結余4.4億元,年末滾存結余4.3億元。

5、工傷保險基金收入完成7861萬元,為預算的98.7 %;支出完成8274萬元,為預算的90%。當年收支赤字413萬元,加上上年結余2.7億元,年末滾存結余2.7億元。

6、生育保險基金收入完成7091萬元,為預算的101.1%;支出完成3711萬元,為預算的99.5%。當年收支結余3380萬元,加上上年結余2.2億元,年末滾存結余2.6億元。


關于2019年全市政府債務舉借情況的說明


按照預算法規定,從2015年起,國家對政府債務余額實行限額管理,即年度政府債務的余額不得突破批準的限額。省財政廳核定我市2019年政府債務限額400.2億元,其中:一般債務212.4億元、專項債務187.8億元。經市四屆人大常委會第十八次會議批準,2019年全市政府債務限額中,市級政府債務限額101億元,其中:一般債務36.5億元、專項債務64.5億元;縣市區政府債務限額299.2億元,其中:一般債務175.9億元,專項債務123.3億元。截至2019年底,全市政府債務余額332.8億元,其中:一般債務174億元,專項債務158.8億元。市級政府債務余額69.3億元,其中:一般債務29.7億元,專項債務39.6億元;縣市政府債務余額263.5億元,其中:一般債務144.3億元,專項債務119.2億元。市級和縣市區政府債務余額均不超過省財政廳核定的限額。

2019年全市政府債券還本付息25.9億元(還本14.8億元,付息11.1億元),其中:一般債券還本付息16.1億元(還本10.2億元,付息5.9億元);專項債券還本付息9.8億元(還本4.6億元,付息5.2億元)。

經市四屆人大常委會第十八次會議批準,2019年全市共發行新增地方政府債券60.7億元,其中:一般債券16.7億元、專項債券44億元。新增地方政府債券中市級使用8.6億元,轉貸縣市區52.1億元。新增債券資金嚴格按照國家政策規定,重點用于黨中央、國務院和省委、省政府確定的精準脫貧、易地扶貧搬遷、生態建設和環境保護、百城建設提質工程、棚戶區改造、土地儲備、米字型鐵路、農村公路、鄉村振興、農村人居環境整治、深度貧困地區扶貧村提升工程等重點領域以及“一帶一路”建設等國家重大區域發展戰略,優先支持在建項目平穩建設。


關于2020年市級一般公共收入預算的說明


2020年市級一般公共收入預算總計82.5億元,其中:市級一般公共收入預算33.5億元;上級提前告知補助收入30.5億元(返還性收入4.2億元,一般性轉移支付收入15.6億元,專項轉移支付收入10.7億元);上年結余結轉收入3.8億元;調入資金14.7億元。

一、市級主要項目收入情況

2020年市級一般公共收入預算安排33.5億元,比上年完成數增加2.2億元,增長7%。其中:稅收收入22.4億元,增長8.5%;非稅收入11.1億元,增長4%。主要項目情況是:

1、增值稅6.9億元,比上年完成數增加3607萬元,增長5.5%。

2、企業所得稅2.3億元,比上年完成數增加1227萬元,增長5.7%。

3、個人所得稅6780萬元,比上年完成數增加543萬元,增長8.7%。

4、資源稅1700萬元,比上年完成數增加79萬元,增長4.9%。

5、環境保護稅200萬元,比上年完成數增加100萬元,增長100%。

6、城市維護建設稅1.7億元,比上年完成數增加903萬元,增長5.6%。

7、房產稅3850萬元,比上年完成數增加297萬元,增長8.4%。

8、印花稅4990萬元,比上年完成數增加441萬元,增長9.7%。

9、城鎮土地使用稅1.2億元,比上年完成數增加1054萬元,增長9.4%。

10、土地增值稅3.2億元,比上年完成數增加3409萬元,增長12.1%。

11、車船稅8408萬元,比上年完成數增加754萬元,增長9.9%。

12、耕地占用稅7366萬元,比上年完成數增加673萬元,增長10.1%。

13、契稅3.8億元,比上年完成數增加4519萬元,增長13.6%。

14、專項收入1億元,比上年完成數增加707萬元,增長7.3%。

15、行政事業性收費收入6.6億元,比上年完成數增加1269萬元,增長2%。

16、國有資源(資產)有償使用收入8000萬元,比上年完成數增加201萬元,增長2.6%。

二、上級提前告知補助收入情況

上級提前告知補助收入30.5億元,其中:返還性收入4.2億元,一般性轉移支付收入15.6億元,專項轉移支付收入10.7億元。具體項目情況是:

1、返還性收入4.2億元,其中:增值稅稅收返還3303萬元,消費稅稅收返還5382萬元,所得稅基數返還4316萬元,成品油稅費改革稅收返還5359萬元,增值稅“五五分享”稅收返還2.4億元。

2、一般性轉移支付收入15.6億元,其中:均衡性轉移支付11.1億元,成品油稅費改革轉移支付2289萬元,基層公檢法司轉移支付4072萬元,基本養老金轉移支付6562萬元,城鄉居民醫療保險轉移支付8058萬元,教育共同財政事權轉移支付9176萬元,衛生健康共同財政事權轉移支付2893萬元,社會保障和就業共同財政事權轉移支付2939萬元,固定數額補助8739萬元,結算補助521萬元。

3、專項轉移支付收入10.7億元,其中:一般公共服務轉移支付265萬元,公共安全轉移支付268萬元,教育轉移支付1349萬元,文化旅游體育與傳媒轉移支付1035萬元,社會保障和就業轉移支付1296萬元,衛生健康轉移支付116萬元,節能環保轉移支付67萬元,農林水轉移支付1.7億元,交通運輸轉移支付8.5億元。

三、上年結余結轉收入情況

2019年預計結余結轉項目資金3.8億元列入2020年收入預算。主要結轉科目有:一般公共服務885萬元,公共安全2639萬元,科學技術532萬元,社會保障和就業1150萬元,節能環保3825萬元,農林水4437萬元,交通運輸7195萬元,商業服務業598萬元,住房保障1.6億元,其他支出1000萬元。

四、其他收入情況

調入資金主要是財政部門為統籌安排財政性資金支出,從非稅收入專戶資金結余、政府性基金結余或其他渠道調入的資金。2020年預計調入資金14.7億元。


關于2020年市級一般公共支出預算的說明


2020年市級一般公共支出預算總計82.5億元,其中:市級一般公共支出預算67.2億元;一般債券還本支出1.9億元;省提前告知專項轉移支付市級留用10.7億元;上年結余結轉安排支出3.8億元;上解上級支出-9820萬元。

一、市級主要項目支出情況

2020年市級一般公共支出預算67.2億元,比2019年預算增加4.1億元,增長6.5%。其中:基本支出30.7億元,占支出總額的45.7%;項目支出36.5億元,占支出總額的54.3%。項目支出主要用于滿足改善民生以及促進經濟發展方面的重點支出需要。主要科目支出安排情況是:

1、一般公共服務支出8.8億元,比上年預算數增加3018萬元,增長3.5%。

2、公共安全支出6.4億元,比上年預算數增加1677萬元,增長2.7%。

3、教育支出9.1億元,比上年預算數增加5870萬元,增長6.9%。 

4、農林水支出4.6億元,比上年預算數增加3434萬元,增長8%。其中:扶貧支出1.6億元。

5、科學技術支出3830萬元,與上年持平。

6、文化旅游體育與傳媒支出9996萬元,比上年預算數增加127萬元,增長1.3%。

7、社會保障和就業支出8.8億元,比上年預算數增加4582萬元,增長5.5%。

8、衛生健康支出5.2億元,比上年預算數增加2435萬元,增長5%。

9、節能環保支出4.3億元,比上年預算數增加2.8億元,增長185.7%。

10、城鄉社區支出2.6億元,比上年預算數減少1.3億元,下降34.1%。

11、住房保障支出1.7億元,比上年預算數增加237萬元,增長1.4%。

12、災害防治及應急管理支出3380萬元,增長2.5%。

13、債務付息支出5.9億元,增長20.9%。

14、預備費1.5億元。根據《預算法》規定,按照一般公共預算支出的1-3%安排。

二、省提前告知專項轉移支付市級留用項目支出情況

2020年省提前告知專項轉移支付市級留用10.7億元,全部安排支出。其中:一般公共服務265萬元,公共安全268萬元,教育1349萬元,文化旅游體育與傳媒1035萬元,社會保障和就業1296萬元,衛生健康116萬元,節能環保67萬元,農林水1.7億元,交通運輸8.5億元。

三、上年結余結轉項目支出情況

2019年預計結余結轉項目資金3.8億元列入2020年支出預算。主要結轉科目有:一般公共服務885萬元,公共安全2639萬元,科學技術532萬元,社會保障和就業1150萬元,節能環保3825萬元,農林水4437萬元,交通運輸7195萬元,商業服務業598萬元,住房保障1.6億元,其他支出1000萬元。

四、一般債券還本支出情況

根據債券發行有關規定,2020年市級需要償還省財政一般債券到期本金1.9億元。

五、上解上級支出項目情況

上解上級支出-9820萬元,主要是省與市、市與縣區各項體制結算。


關于2020年市級一般公共預算“三公”經費支出預算的說明


根據《河南省人民政府辦公廳關于進一步深化全省部門預算改革的通知》(豫政辦〔2011〕105號)要求,從2012年起各級財政部門要向社會公開本級“三公”經費預決算支出。

經匯總市級部門預算,2020年市級一般公共預算安排“三公”經費支出預算1841萬元,比上年預算數減少13萬元,下降0.7%,其中:因公出國(境)費50萬元,與上年持平;公務接待費486萬元,下降10.8%;公務用車運行維護費1105萬元,增長4.3%;公務用車購置費200萬元,與上年持平。

市級“三公”經費下降的主要原因是市直各部門嚴格落實八項規定,進一步壓縮相關費用。市級公務用車運行維護費增加的原因主要是市直各單位車輛購置時間長、嚴重老化,運行維護費用增加。


關于2020年一般公共預算稅收返還和轉移支付預算的說明


2020年省對我市一般公共預算稅收返還和轉移支付預計223.2億元,其中:稅收返還14.8億元,一般性轉移支付185.1億元,專項轉移支付23.3億元。

2020年市對縣(市、區)一般公共預算稅收返還和轉移支付預計192.7億元,其中:稅收返還10.6億元,一般性轉移支付169.5億元,專項轉移支付12.6億元。


關于2020年市級政府性基金收入預算的說明


2020年市級政府性基金收入預算總計68.4億元,其中:市級收入51億元,上級補助收入-4.4億元,上年結轉收入21.8億元。

一、市級收入情況

2020年市級政府性基金收入預算安排51億元,與上年持平。主要項目安排情況是:

1、國有土地使用權出讓收入48.8億元,增長0.2%。

2、國有土地收益基金收入1億元,與上年持平。

3、農業土地開發資金收入2400萬元,下降33.3%%。

4、城市基礎設施配套費收入1億元,與上年持平。

二、上級提前告知補助收入情況

上級補助收入-4.4億元,其中:上級補助彩票公益金189萬元,市級補助區級土地出讓凈收益4.4億元。

三、上年結余結轉收入情況

2019年結余結轉的市級政府性基金預算收入4390萬元,主要是彩票公益金。


關于2020年市級政府性基金支出預算的說明


按照“以收定支、??顚S?、收支平衡、結余結轉下年安排使用”的原則,2020年市級政府性基金預算安排支出68.4億元,其中:市級支出51億元,專項債券還本支出2.3億元,上級補助收入安排市級支出189萬元,上年結轉安排支出4390萬元,調出資金14.7億元。

一、2020年市級政府性基金收入安排的主要支出項目

1、國有土地使用權出讓收入安排的支出47.8億元。其中:征地拆遷補償支出30億元,周淮路武盛大道至淮陽西轉盤段升級改造工程8.13億元,G106淮陽王店北至文昌大道快速通道項目2億元,七一路西段(漢陽路-龍源路)改造工程8000萬元,中原路北延至北環路工程5000萬元,周口大道與建設路交叉口-南周高速道路提升工程5000萬元。

2、國有土地收益基金支出1億元。

3、農業土地開發資金支出2400萬元。

4、城市基礎設施配套費安排的支出1億元。

5、地方政府專項債務付息支出9194萬元。

二、上級補助收入安排的主要支出項目

上級補助收入安排支出189萬元,主要是彩票公益金。

三、上年結余結轉安排的主要支出項目

2019年結余結轉的市級政府性基金預算安排支出4390萬元,全部是彩票公益金安排的支出。

四、專項債券還本支出情況

根據債券發行有關規定,2020年市級需要償還省財政專項債券到期本金2.3億元。


關于2020年政府性基金預算轉移支付的說明


2020年省對我市政府性基金預算轉移支付預計1.2億元,其中:農村危房改造補助專項1818萬元,水利移民扶持專項81萬元,彩票公益金支持社會事業發展專項1億元。

2020年市對縣(市、區)政府性基金預算轉移支付預計1.2億元,其中:農村危房改造專項1818萬元,水利移民扶持專項81萬元,彩票公益金支持社會事業發展專項1億元。


關于2020年市級國有資本經營收支預算的說明


一、編制要求

市級國有資本經營預算按照“統籌兼顧、適度集中,綜合平衡、確保重點,統籌財力、調動引導,以支促收、收支平衡”的原則編制。

二、收入預算編制情況

市級國有資本經營預算的實施范圍為市直各部門、機構、單位和政府管理的社會團體利用國有資產投資興辦的國有獨資企業和國有控股、參股企業,以及從事生產經營的企業化管理事業單位。國有資本收益具體包括國有獨資企業、企業化管理事業單位按規定上繳的利潤,國有控股、參股企業上繳的國有股股利股息、國有產權轉讓收入、企業清算收入。2020年市級國有資本經營預算收入安排1202萬元,主要是國有參股公司股利股息收入。

三、支出預算編制情況

按照《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2014〕45號)要求,國有資本經營預算支出與一般公共預算支出統籌安排。2020年市級國有資本經營預算支出安排1202萬元,全部是國有企業資本金注入。

四、轉移支付預算編制情況

2020年國有資本經營預算預計沒有省對我市轉移支付和市對縣區轉移支付。


關于2020年市級社會保險基金收支預算的說明


一、編制原則

市級社會保險基金預算單獨編報,與一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算相對獨立,有機銜接。編制的總體原則是:“統籌兼顧、收支平衡”。根據各項社會保險統籌模式特點,企業職工基本養老保險按照“略有結余”的原則,機關事業單位養老、城鎮職工基本醫療、失業、工傷、生育保險按照“以支定收、收支平衡”的原則編制。

二、編報范圍

2020年,市級社會保險基金預算編制范圍包括機關事業單位養老保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、失業保險基金、工傷保險基金,以上四項基金均實行市級統籌。從2020年開始,生育保險基金與城鎮職工基本醫療保險基金合并征收,統稱城鎮職工基本醫療保險基金。企業職工基本養老保險基金實行省級統籌,由省級統一編制和批復,市級暫按照上報省級預算數編列,待省級批復后再向市人大常委會報告。

三、收支預算編制情況

社會保險基金預算收入主要包括保費收入、財政補貼收入、利息收入和其他收入。2020年市級社會保險基金收入預算安排133.1億元,支出預算安排124.2億元,當年收支結余8.9億元,加上上年結余57.4億元,年末滾存結余66.3億元。各項社會保險基金的具體收支情況是:

(一)企業職工基本養老保險基金預算

2020年市級企業職工基本養老保險基金收入預算安排78億元,支出預算安排70.7億元,當年收支結余7.3億元,加上上年結余23.2億元,年末滾存結余30.5億元。

(二)機關事業單位基本養老保險基金預算

2020年市級機關事業單位基本養老保險基金收入預算安排35.3億元,支出預算安排36.8億元,當年收支赤字1.5億元,加上上年結余4.1億元,年末滾存結余2.6億元。

(三)城鎮職工基本醫療保險基金預算

2020年市級城鎮職工基本醫療保險基金預算收入預算安排17.9億元,支出預算安排15.5億元,當年收支結余2.4億元,加上上年結余23億元,年末滾存結余25.4億元。

(四)失業保險基金預算

2020年市級失業保險基金收入預算安排1.2億元,支出預算安排5201萬元,當年收支結余7217萬元,加上上年結余4.3億元,年末滾存結余5.1億元。

(五)工傷保險基金預算

2020年市級工傷保險基金收入預算安排7069萬元,支出預算安排6847萬元,當年收支結余222萬元,加上上年結余2.6億元,年末滾存結余2.7億元。


關于2020年預算績效目標管理情況的說明


按照新預算法要求,根據財政部《關于推進預算績效管理的指導意見》(財預[2011]416號)等文件規定,為加強預算績效管理,強化支出責任,市財政印發了《關于做好預算績效管理工作的通知》(周財預預[2018]110號),并先后制定了《周口市財政管理工作績效考核與激勵辦法》(周財預預[2019]22號)、《周口市預算支出績效評價管理暫行辦法》(周財預預[2019]23號)、《周口市財政局預算績效管理內部工作規程》(周財預預[2019]24號)、《縣(市)區財政預算執行支出進度考核辦法》(周財預預[2019]33號)等規范性文件,逐步建立和完善內部預算績效管理和評價體系。同時,市財政重點選擇了一些市委市政府關心、社會關注度高、與我市經濟社會發展密切相關的項目作為重點績效評價項目,2019年市本級已選取15個重點績效評價項目,主要涉及教育、民生、環保等具有重大社會影響、社會關注度高的項目,績效評價金額2.8億元。

2020年,堅持貫徹“花錢必問效、無效必問責”的原則,全面開展績效評價,建立資金使用單位自評、主管部門績效評價和財政重點評價機制,繼續擴大重點績效評價范圍。深入推動預算績效管理各項業務要求嵌入財政核心業務一體化系統,將績效理念體現到預算管理的全過程。推動支出結構不斷優化、資金使用效益不斷提高。


關于2020年政府債務舉借情況的說明


按照預算法規定,從2015年起,國家對政府債務余額實行限額管理,即年度政府債務的余額不得突破批準的限額。省財政廳核定我市2019年政府債務限額400.2億元,其中:一般債務212.4億元、專項債務187.8億元。經市四屆人大常委會第十八次會議批準,2019年全市政府債務限額中,市級政府債務限額101億元,其中:一般債務36.5億元、專項債務64.5億元;縣市區政府債務限額299.2億元,其中:一般債務175.9億元,專項債務123.3億元。截至2019年底,全市政府債務余額332.8億元,其中:一般債務174億元,專項債務158.8億元。市級政府債務余額69.3億元,其中:一般債務29.7億元,專項債務39.6億元;縣市政府債務余額263.5億元,其中:一般債務144.3億元,專項債務119.2億元。市級和縣市區政府債務余額均不超過省財政廳核定的限額。

由于省財政廳尚未核定下達我市2020年政府債務限額和新增政府債券額度,待省財政廳下達后我們將專題向市人大常委會報告。

2020年財政收支預算表.xlsx



    • 發布日期:2020-05-26       來源:市財政局       編輯:管理員

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